财务金蝶软件

用了多年的财务软件，在功能方面各有千秋。曾经学过用友财务软件，毕业后一直在用金蝶和SAP，也用了几天的用友。虽然功能方面有所不同，但是都能满足和实现会计记账、编制报表等功能。

关于各自功能暂不展开分析，只说一下金蝶软件在某些功能设置方面存在与会计规定相悖的地方，金蝶财务会计模块的子功能有凭证处理、账簿、财务报表、结账、往来、内部往来协同处理。其中在凭证查询功能中有凭证修改、删除功能，也就是说如果做错了凭证可以对凭证进行修改或者删除。这一点与财政部《会计基础工作规范》第三章第二节第五十条相冲突。第五十一条记账凭证的基本要求是：如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。当然红字或者蓝字只是在手工记账环境下的一个叫法，电算化环境下，一般我们称之为凭证冲销。除此之外，如果跨年度发生会计差错，通过以前年度损益调整进行调整。

除了在凭证处理方面有悖会计规定，在结账方面也存在问题，比如金蝶财务软件具有反结账功能。所谓反结账就是结账之后发现记账凭证有误的情况下，可以对凭证进行修改或者删除。除了在总账模块有反结账功能，在固定资产管理模块也有反结账功能。对于反结账，在会计学中没有这个概念，财务软件的反结账功能只是给会计在进行账务处理时提供方便。试问金蝶财务软件没有这两个功能，会不会影响其营业额？

当然这两个功能有很大的灵活性和自由度，这两个功能不是金蝶软件所独有，其深层次原因可能是满足对会计凭证的处理，更符合和迎合会计或管理的行为习惯。

又到了一年一度进行年结的时候，对于很多财务人员来说这个时间段是忙的要死的节奏，如果要是平常正常操作的金蝶财务软件出了问题，那我们就痛苦死了，但偏偏年底我们又得常常用软件。用软件年结，出报表，打印账簿等一系列的工作都得要做。

那年结我们又需要做哪些事情呢？今天就跟大家唠一唠年结需要注意哪些事!

迷你版，标准版客户年结注意事项

迷你版、标准版属于纯财务性软件，除了价格美丽，它还有一个特性那就是一年一个账套，每年都是一个新账套。

1、在年结之前请备份帐套数据，并将备份数据存放在软件云盘、U盘或移动硬盘上拷贝一份（即12期）

2、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天（如2017年12月31日），进行轧账处理

3、如有固定资产模块请计提完折旧

4、结转完当期损益，并将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。并且手工做一张本年利润结转利润分配的凭证（这个跟公司盈利或亏损没有关系，都得结转利润分配）

5、最后进行结账处理

注：年结完成后，系统将会把上一年度的账套数据新建一个账套，新建账套的名称为原账套名称，后缀被改为A加年度。例：如2017年账套名为“财务软件.AIS”，年结后17的账套名就为“财务软件.AIY”，（注：9.1以前的版本是账套名.A+年度，如“财务软件.A16”）而“财务软件.AIS”账套就是18年的数据了。

如果打开以前年度账套数据，在软件右上角文件的窗口下找到打开年结账套的的窗口，找到后缀名是”AIY”文件，就可以找到以前年度的数据了。

有的客户经常会问：我的凭证还没打印，但是我现在年结了，我找不到了，怎么办？

怎么办？

只能反年结，然后进行打印。（具体操作，下次跟大家说）

二、旗舰版、专业版、商贸版

在专业版和商贸版的软件中，数据可以连续年度的使用，所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份，并将备份在云盘、U盘或移动硬盘上拷贝一份。

在专业版的8.1、9.0、9.1的版本中可以结账新账套，在这里可以变相的实现年结的功能，但我们一般不建议客户自己处理，如确实需要结转新账套的话请与技术部联系。强烈建议客户升级到金蝶软件的最新版本（金蝶KIS商贸版V7.0、金蝶KIS专业版V15.0）

注：当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候，请不要自行反结账到上年的操作。

明白了没？没明白，请继续关注我们的头条号

持续为您服务。

有外币:

录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账；

没有外币:

录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具 体

一、凭证处理

1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

七、工具菜单

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

帐务处理流程

1、凭证录入

点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！

有朋友问我，金蝶财务软件和管家婆哪个更好？其实关于软件的好坏，小编一直认为不存在好与坏，存在即是道理。市场上，有金蝶软件，也存在管家婆软件，至少证明管家婆有它存在的价值，要不早就被无情的市场吞没了。

两者的区别不仅是功能，更重要的是市场定位不同，面对的客户也有差异。

网上有几个观点，如下：

一、金蝶范围广啊，好多企业 前期上了管家婆，发展到一定规模还是得换成金蝶功能都比较齐全，小企业做账完全够用了。

关于这个，其实并不准确，金蝶范围确实广，但金蝶是财务起家，而且现在迷你版和标准版价格也不高，当然，我遇见过一个土豪老板，拿着金蝶标准版的光碟，用不可思议的口吻对他一个朋友说：这个光碟，竟然要几千块钱！！

关于知识产权，你了解多少？马云的阿里巴巴一个诚信通，随便装修下网店，就得上万，如果一个人对虚拟产物的没有正确认识，一样会惊叹，哇，为什么会这么贵？

然而物有所值，至少目前市场证明，它值那个价格。同样，金蝶是如此，它不仅仅是个光盘，金蝶几十万的ERP，说到底也是张光盘，这东西看你怎么看了。

如果一个企业觉得一个财务软件几千块太贵，这个时候建议买管家婆。

二、管家婆系列不是标准财务,是流水帐形式的.适合不懂财务又想管财物的门店老板。

这话一语中的，想管财务，但不懂财务的人可以用管家婆，这就好比我们普通的人，普通的门店，想管理一些流水账，这个时候就可以用管家婆。

如果你是个专职的财务软件，做外账，出报表，上报税务局，你最好用金蝶或用友。有人说在南方，建议买金蝶，北方，买用友。其实现在地域已经不重要，用友在南方有很多服务点，金蝶在北方也有很多代理商。彼此都想着占领市场，服务是否有保障，看你选择的代理商。

金蝶、用友和管家婆的定位

金蝶财务软件分KIS系统和K3系列，其中KIS中的专业版包括账务处理、报表与分析、工资、固定资产、出纳、应收应付、采购、销售、仓存、存货核算。当然迷你版、标准版是只有财务部分，不包含供应链的财务软件！K3是ERP系统，里面的内容齐全！

管家婆定位比较窄，主要定位是小型商业型企业，在软件特点以简单实用为主，易上手价格也比较实惠，主要以进销存为主。

有网友说1000人以下的企业用管家婆更好，这种说法是错误的，在东莞，企业人员超过1000人，算是比较大型的企业，这样的企业完全有实力上金蝶用友。

作为中国最大ERP供应商，用友定位广，针对各类企业也有各类产品，大小通吃。个人以为，金蝶很多产品策略都是跟着用友后面做的，当然，会在产品线路上有所差异，开拓属于自己的市场。最重要的一点，同类产品，价格低于用友。这样是为什么有人说金蝶在搞价格战，搞乱了市场。但即便这样，还有很多人说金蝶很贵！

金蝶和用友定位

金蝶的定位是民营中小型企业，在软件的财务方面细节上做的更灵活，更能满足中小企业的管理需求。金蝶中小企业的市场占有率连续4年第一。这也能说明 为什么中小企业更倾向与管理更灵活一些的软件。在软件操作上金蝶提倡的是：简单、快捷、高效。 系统的设计都是流程式的，就是说操作人员哪怕是没有软件使用的基础，也可以很快的上手。所以，相对而言，金蝶界面更友好，操作更容易上手。

用友定位于政府机构、国有企业、大型企业。当年在政府的扶持下率先抢占了市场，很多学校电算化也是用用友财务通系列，以此奠定了行业龙头的位置。

金蝶和管家婆功能上的区别

关于功能的区别，最好的方式是下载一个软件用用就知道，企业购买软件时，或者可以咨询代理。由于两者的功能上，差距实在太大，个人觉得没必要进行比较。一句话：管家婆的功能和金蝶用友相比，不是一个级别，比较无意。

金蝶、用友、管家婆中选择。其中金蝶适用于中大型企业，金蝶K3。用友适用于事业单位，用友畅捷通。管家婆适用于中小型企业，管家婆财贸双全。大概就是根据公司规模选择软件品牌。

以上纯属个人愚见 ，管家婆软件 （百佳号，熊掌号）：小金蟾

金蝶财务软件标准版结转本年利润方法：

在“账务处理”--“结转损益”

如果是年结是的利润结转，是手工的转“未分配利润”

结转本年利润的原理： 

一、先结转收入： 

借：主营业务收入 

       其他业务收入 

       营业外收入 

 贷：本年利润 

二、结转成本、费用和税金： 

借：本年利润 

贷：主营业务成本 

贷：主营业务税金及附加 

贷：其他业务支出 

贷：营业费用 

贷：管理费用 

贷：财务费用 

贷：营业外支出 

贷：所得税费用

三、结转投资收益： 

净收益的： 

借：投资收益 

贷：本年利润 

净损失的： 

借：本年利润 

贷：投资收益 

四、年度结转利润分配： 

将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 

借：本年利润 

贷：利润分配——未分配利润 

如果是亏损： 

借：利润分配——未分配利润：

贷：本年利润

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金蝶财务软件标准版结转本年利润方法：

在“账务处理”--“结转损益”

如果是年结是的利润结转，是手工的转“未分配利润”

结转本年利润的原理： 

一、先结转收入： 

借：主营业务收入 

       其他业务收入 

       营业外收入 

 贷：本年利润 

二、结转成本、费用和税金： 

借：本年利润 

贷：主营业务成本 

贷：主营业务税金及附加 

贷：其他业务支出 

贷：营业费用 

贷：管理费用 

贷：财务费用 

贷：营业外支出 

贷：所得税费用

三、结转投资收益： 

净收益的： 

借：投资收益 

贷：本年利润 

净损失的： 

借：本年利润 

贷：投资收益 

四、年度结转利润分配： 

将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 

借：本年利润 

贷：利润分配——未分配利润 

如果是亏损： 

借：利润分配——未分配利润：

贷：本年利润

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