2017即将过去，感谢各位伙伴的陪伴，2018希望大家一如既往的支持！今天特意把曾经分享过的学习资料和相关表格整理合集分享给大家，同时，预祝各位伙伴新年快乐！忠心祝愿每一位伙伴2018拒绝加班！加薪！升职！

下面分享一下我们曾经学习过的表格！

行业财务报表：

总账、明细表、工资、个税等各行业表格应有尽有！

万种表格毫无保留！大派送！

项目进度表

考勤表

HR管理系统

仓管表

私聊回复相应的关键字获取表格！

行业财务报表：回复“财务报表”

项目进度表：回复“项目进度表”

考勤表：回复“考勤表”

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仓管表：回复“仓管表”

Office Excel2016最新版：回复“2016”

前言

近来报表软件、商业智能、OLAP、数据分析等概念非常火热，作为关键基础环节的报表软件在市场上也是层出不穷，让人眼花缭乱，国内外的加起来细数一下，大概有二三十种之多。这些产品看起来实现的功能都差不多，那么，应当怎样选一款满足自己需求的报表软件? 在选型过程中不被厂商的宣传和演示牵着鼻子走？

在多年的报表经营过程中，我们发现许多用户在选择报表软件时会有许多认知误区，本篇将主要针对这些问题提供一些意见和建议供参考。

一个最常见的误区就是报表中间件和报表平台分不清楚，在演示过程中被平台类产品丰富的功能吸引，但其实需求却是要在项目中嵌入使用的报表工具。这一方面可能为多余的功能买单，另一方面还会带来难以集成的问题，多余的功能也如鸡肋一般，很难发挥作用。

要想避免这个问题，首先应该弄清楚需求（敲黑板，需求，需求，需求要明确）。是用于在业务系统中做报表，还是要上跨业务系统的报表管理平台？这两种需求看起来都是要做报表，但其实差别却巨大。

需求为前者时，我们要选中间件型报表工具。报表中间件的特点是报表和中间件，除了要有足够强大的功能将数据以报表和统计图的方式呈现外，还有个很重要的使命是 - 被 ~ 集 ~ 成 ~，快速被集成，为我们完善业务系统的报表模块提供便利。而当需求为后者的情况下，则需要关注报表平台型产品。报表平台是指提供报表、统计图及其他 BI 组件（仪表盘、数据看板等）的组织管理、权限控制等功能的软件系统，重点是功能全面的系统。

在报表行业，厂商提供的产品也大体分为这两类：以中间件形式提交的报表工具和以报表为中心的外围解决方案即报表平台。选择报表软件时，一定先要搞清备选产品是哪一类的，和需求目标不匹配的，做得再炫也不必考虑了。

报表工具

报表工具是细分领域“专而精”的产物，主要解决固定报表的制作。所谓固定报表，是指由技术人员预先定义好取数规则，运算逻辑的报表，后台会有一些较复杂的运算；业务人员只在 web 端查看或简单的增删改数据，不涉及报表结构的修改。固定报表是日常报表开发工作中最常用且工作量最大的报表形式。而对应的，另一种报表形式，自助报表，可由业务人员在 web 端自由拖拽指标字段生成不预先定义好表结构的报表，它能应对一些临时性的简单查询需求。这两种形式从目标用户到应用方式两者都有巨大不同，在选型时一定把固定报表和自助报表分开考虑。本节先针对固定报表提供一些考察点，自助报表的问题在后面的章节会介绍。

表格布局

目前国内主流报表工具采用的表格布局都是类 Excel 的单元格式，其好处是绘制简单方便。而有些早期产品以及国外产品仍采用控件拖拽式布局，就很不好用，绘制带有合并格的复杂格式报表非常繁琐。而且，采用类 Excel 式布局的产品一般都能导入以前用 Excel 画的表，也可以不失真地将报表导出成 Excel，这都是控件式布局产品很难实现的但却非常必要的功能。

复杂报表

报表工具的主要任务就是减少开发工作量，而复杂报表是工作量的重头。

对于报表样式简单，数据来源单一的简单报表，如图 1。几乎所有的报表工具都可以轻松实现（毕竟一个成熟的工具，要是连这样的简单报表都搞不定，也就没啥存在的意义了），没有区分度。但有些报表样式复杂，数据来源多样，统计口径不规则的复杂报表，就不是每家报表工具都容易做出来的了。如图 2，用国外或开源的报表工具就很难做出来，代码量相当大，完全起不到减轻开发工作量的目的。相比之下，采用了非线性报表模型的国产报表工具对付复杂报表的能力要强大得多，报表工具可能是少有的几个国产软件远胜国外软件的企业软件领域了。不过，不同产品在模型细节的支持程度并不一致，还需要针对项目中的复杂报表仔细验证，弄不好工作进程就可能被一两个特别麻烦的报表给卡住。重点的考察模型功能有：多源关联分片、行称是否对称、跨行组的同比环比以及排名计算、重叠分组等不规则分组方案、动态分组层次等。

图 1

图 2

多数据源

报表工具也应该与时俱进，支持多样性数据源，信息化应用越来越广泛了，ERP、CRM、OA、BPM 等系统各种上马，企业数据越来越大，报表也通常需要取到多个数据库多个数据表的数据，所以最直接也是效果最好的，就是报表工具直接支持多数据源关联，而不是先 ETL 做数据仓库等工作之后再取数。

集成性

方便易用的集成性是报表工具的重要指标，也是特别容易在选型时被忽略的指标。有些报表工具（特别是国外的产品）功能很强大，独立使用也是六六六，但在国内跟各个业务系统集成的整体氛围下就水土不服，因为缺失集成性。方便易用的集成性要求报表工具能对应用程序提供友好全面的接口，方便用户与各业务系统无缝对接。能够适应各种环境，能以类库方式完全集成到应用系统中。这样不仅可以提高报表获取数据时与应用系统数据交互的性能，还可以利用服务器的负载均衡等能力提升用户体验。

开放性

灵活的开放性才能适应用户更多特殊的需求，不管是集成商还是终端用户都可以通过丰富的 API 接口，全面地对报表应用进行各种操作，以需要的方式灵活地使用报表。满足用户各种个性化需求的自定义。

性能与容量

决定报表工具生死的往往是性能和容量指标。随着大数据时代的到来，选择报表工具时，性能指标越来越被用户所关注。网络，报表层等都可能成为性能瓶颈。而一款好的报表工具应该尽量绕开可以避免的瓶颈，如报表层就有很大的优化空间。对于报表内常用的多数据源对齐，排名等采用更高性能的 Hash 算法。报表提供缓存机制，包括模板缓存、结果缓存、分页缓存等多种方式，提升报表服务器性能。提供集群缓存同步机制，实现负载均衡的服务器之间跳转访问时的缓存自动同步。

移动端

现在，越来越多的用户想在移动端随时随地查看企业报表，第一时间掌握企业动态。他们往往是拿来主义，要求报表中间件厂商提供完整的移动端 APP 供他们直接使用。但其实这是一个误区，对于移动端 APP 往往是由系统集成商开发并在提供给用户时，适当的做一些客户定制化的功能。而报表只需要具备输出 HTML5 的能力，支持在移动端输出即可。作为中间件应用时，报表工具厂商直接提供的 APP 是没有意义的，没有必要去考察。

美观性

看似重要的美观性其实跟报表工具的直接关系不大。图表是用来直观的展示数据，方便管理者在纷杂的数据中快速判断出业务数据的分布、趋势、占比、同比、环比等变化规律，支持管理者决策。图表类型的数量及是否支持钻取、联动等功能也是评估报表工具的指标之一。美观性对于报表当然很重要，但由于有众多开源图形技术，这方面的比拼就已经不再是报表工具的重点了，报表工具厂商与其花时间精力去追赶，不如直接把好的东西为我所用，这就又回到了“专而精”的话题。所以与其用美观性衡量报表跟图表，不如衡量报表工具对第三方图表的集成性更实际。

价格

最后，但不是最不重要的是报表工具的价格。不过考察产品价格时要同时考察后续报表开发制作的成本，要对比实际拥有成本。比如开源的工具虽然没有购买成本，但实现复杂报表时，背后需要付出很大的工作量，在核算成本时往往是入不敷出，实际拥有成本更高。

报表平台

报表平台应该包括的基本功能包括：报表资源管理、用户管理、数据管理、权限管理、系统外观及报表样式管理、定时调度任务管理以及系统监控等；移动应用，流程填报，也是报表平台必不可少的功能；还有安全机制，运行报表平台时不安装插件、不改变用户的安全设置，这样才对用户是安全的。这些报表平台的常规功能基本每家厂商都具备，用户在考察这些内容时也很少有认知误区，一般不会踩雷，我们就不细说了。这里只介绍一些容易被忽略的功能点。

整合能力

不同企业，功能需求也是千差万别的，即使功能再全面的一款报表平台软件，也逃不开个性化行业定制以及跟现有系统的整合。对于报表平台的集成，主要考虑是否提供相关二次开发接口，可以修改系统风格样式以匹配现有业务系统，是否提供多种单点登录接口，可以使用现有业务系统的组织机构权限机制等。

可组装性

要求平台中的各个功能模块低耦合，可以像积木一样随意拆装。 这样“报表 + 的功能太多了，有很多我都不需要，或者我预算有限，买不起这么多功能怎么办？“的顾虑就可以很愉快的解决了。

后续开发方案

报表业务有天生的不稳定性，导致报表总是没完没了地要修改和新增，不可能一次性做完。那么问题来了：如果有新的报表需求或者原有报表的维护工作由谁负责？厂商？集成商？用户？这个一定要在选型时就考虑清楚这个问题，不然很容易被项目后期维护费用惊到或者出现报表平台不能真正用起来的情况。这里要强调一下，不要寄希望于自助报表（后面会讲到原因）。

交付方式

对于报表平台类产品，有两种交付方式，即产品交付和项目交付。而项目交付，定制解决方案，为平台类产品的主要交付方式。在当下大环境下，IT 实施团队的选型已经成为企业信息化建设成败的关键。但国内供应商不少是报表工具厂商扩大业务而形成的，产品本身还可以，但项目经验少，管理能力弱，所以需要考察的就不仅仅是报表软件的功能点，更多是的要考察做实施项目团队的技术能力，相关行业经验以及项目管理体系和质量。而国外的供应商实施能力就更弱了，可能是由于国外定制服务成本高导致的吧，在缺乏市场定制化解决方案的需求的前提下，缺乏集成性，难以适应国内需求。

自助报表

最后我们来谈一下自助报表。

自助报表也是近年内特别热门的需求，几乎所有的报表平台都提供有这个功能，各大厂商纷纷宣称可以让业务人员拖拽制表，不需要技术人员参与了。

但这里有个巨大的误区。目前市场上的自助报表（或交互式 BI）虽然可以在页面上轻松实现钻取、切片、旋转、分页、自定义指标、排序、各种基本计算（求和，求平均，最大最小值等），与此同时兼具页面友好美观，使用流畅等特点。但是，自助报表能够解决的业务人员需求其实相当少，例如自助报表完全解决不了过程性计算，而大多数报表都需要过程计算来准备数据，比如报表数据模型支持多源运算就是过程计算的一种。不支持关联查询的自助报表，一般只能解决 10% 的业务人员需求，即使有了关联查询也只能解决 20% 到 30%。所以不能对自助报表的期望过高。

关联查询是绝大多数自助报表产品都不支持的能力。所谓关联查询就是需要查询的数据不在数据库的一张物理表中，通过某个主外键关系关联才能获得需要的信息，例如：查询存储金额在 10 万以上的本地储户信息，就需要做多个表的关联运算。传统自助报表不支持关联查询，需要事先建立逻辑或物理宽表把表间关系做死，一旦关联需要发生变化时，只能重新建模，但这就要求有 IT 人员再次参与，业务人员的自助就失去意义了，而这个功能缺失又很可能被炫酷的界面掩盖而被忽略。能否支持关联查询是是考察自助报表功能的关键指标。

有些报表工具也提供自助报表的能力，也可以作为报表中间件的功能组件被集成，这时候就要考察其可集成的能力，即也能像报表中间件一样集成到其他应用系统中使用。如果有集成需求，则要重点考察这方面的能力。

20世纪30年代，宝 洁诞生了第一位产品经理，全权负责一款肥皂的生产、销售以及全流程的成功。

80多年后，随着互联网的蓬勃发展，出现了越来越多的产品以及和产品相关的各种岗位。；围绕产品的思维与工作方式被越来越多的人所认可，产品成功的思维模型被搬上了课堂。

数据报表，作为一个链接IT部门和业务的中间件，承担着信息沟通的作用：数据展示业务信息，为业务决策提供依据；业务产生数据，最终以数据报表的方式呈现。

同样，我们也可以用产品工作的方式来复盘一下搭建报表系统的整个流程，并且和产品的上线流程做一个对比。

产品的上线流程

市场分析——>竞争分析用户分析——>需求（场景）分析——>功能设计——>开发——>发布——>运营——>迭代

互联网产品初期，在初次面向市场的时候，产品往往是一个MVP（最小可用单元），通过种子用户的反馈，分析使用数据，验证产品的可用性，快速迭代，逐渐修正与完善。

报表系统的上线流程

同行业报表项目参考（行业咨询）——>业务部门需求采集分析——>报表设计——>上线——>end

绝大多数的企业在报表上线之后，都忽视了一个关键动作——运营，以致于IT部门陷入了一个怪圈，疲于应付业务人员的需求，天天加班工作却得不到认可。实际上，系统上线不等于终点，被大量使用与认可才是成功的第一步！

产品如何做运营

1、冷启动

冷启动是什么？冷启动是一个产品刚诞生的一个阶段，此阶段的产品面临着以下问题：

缺少用户及相关资源。产品模式未成熟，能否满足用户，迎合市场趋势仍是未知数

因此，在此阶段的主要目标的作用有：

根据数据分析，验证产品是否满足用户需求验证是否能符合市场趋势验证商业模式是否成立

互联网产品怎么做？

种子用户，聚拢一批符合产品目标人群的用户，获取真实的使用数据MVP（最小可用单元）验证，判断产品是否满足了目标用户的最小可用需求存失分析，依据用户的真实使用数据，分析留存的原因（建立产品优势），放弃部分的流失用户，修正产品的定位。

2、高增长

高增长是指在产品通过市场验证，处于快速发展的阶段，通过运营实现产品用户与价值的持续增长

互联网产品怎么做？

持续推广与曝光精细化运营，针对人群、场景、流程做差异化细分运营的运营策略，提升运营动作的效率最大化基于用户数据分析的产品不断迭代优化

报表系统如何运营

帆软的一家互联网行业客户告诉我们，为了让报表系统被业务部门认可，IT部门在上线报表系统的初期以及推广期主要做了4件事：

1、冷启动阶段

a.寻找种子用户

优先挑选了营运部门的管理层作为种子用户，依据需求为其定制了PC、移动端两张营运报表，报表上线后不断关注其访问量趋势，发现移动端模板的活跃度更高，并且用户对模板的评价非常好，随着口碑的传播，分公司的营运部门也提出了类似的需求，IT部门开始重新考量整个营运部门的需求，为其系统化的搭建报表应用

b.简单的用户数据分析

这个阶段的用户数量和模板数量都还处于一个比较小的数量级，只需要通过用户的访问数据，验证报表是否满足种子用户的需求

2、高增长阶段

a.从三个维度和两类应用场景分析用户的使用数据，关注性能与用户体验，促使报表系统不断优化

三个维度：

1、报表系统的整体访问趋势

——把控报表系统的整体运营状态，研究用户的访问习惯，合理分配资源

2、每一位业务人员的访问趋势

——充分掌握哪些业务人员的数据诉求更为强烈，那他们的数据需求被响应的优先级将会更高；那些一个劲提需求，却没有访问量的部门，我们需要重新核算成本，降低他们的需

求优先级

3、每一张报表的访问趋势与性能体验

——每一张报表都是一个产品，同样也有完整的生命周期，不被需求的报表要及时的淘汰，降低运维成本；访问量火热的报表要纳入优化迭代，提升用户访问感知，深挖需求，扩充业务场景

两类应用场景：

数据大屏/移动端报表

——什么样的数据分析场景更加在哪类终端上访问量更高？我们是否需要为其专门打造一张移动端的模板，更美观的样式，更人性化的交互效果？

b.主动推送与推广

——内容推广

伴随着报表系统的不断迭代，每一次为业务人员扩充的应用场景需要通过渠道来推广与宣传，促进用户的使用率，这个渠道可以是企业内部的宣发平台，也可以通过C端市场中的新媒体渠道（微信公众号等）

——报表推送

业务人员常用的报表可以通过帆软提供的推送功能直接触达最终用户，培养其对报表的使用粘性

帆软能提供哪些帮助

1、固化的用户行为数据分析

FS平台为用户提供了常用的运营数据统计功能

访问量数据：包含平台访问次数、模板访问次数、用户数等内容模板热度：不同模板在周期时间内的访问总数用户行为：不同用户在周期时间内的访问总数，并且区分统计出查询、导出、打印等不同的用户行为性能监控：不同模板的平均响应时间、平均内存等内容

注：模板热度、用户行为、性能监控数据统计需要安装“高级系统监控”插件

借助于常用的运营数据统计，我们可以对报表系统做一个整体的评估，对整体的访问量、模板热度、模板性能做到心中有数

2、深入的用户行为数据分析

作为数据分析的先锋，只要有数据源，没有IT做不了的运营数据分析。FR会将用户的访问数据存储至logdb数据库当中，可以直接通过设计器链接数据库定制运营所需分析模板

我们需要关注logdb数据库中的两张表与一个字段

表：PUBLIC.FR_EXERECORD

该数据表是报表正确执行日志表，即如果报表执行成功，将会在该表中添加一条记录，并在相应字段中填写其对应的信息记录

表：PUBLIC.FR_FSRECORD

该数据表是为了统计一段时间内，系统的使用情况，用于管理员查看在线用户数及用户系统使用情况，因此用户登录决策系统时，将登录信息保存入库，将会在该表中添加一条记录，并在相应字段中填写其对应的信息记录

字段：BROWZER

该字段记录了客户端访问报表所用的浏览器版本以及移动端信息terminal：包含终端类型、app还是h5等信息。例如：“terminal”：{"OS"："app"，"type"："mobile"}

借助于以上内容，我们就可以定制出自己所需的数据分析报表，重新把控报表系统的运营情况，为后续的迭代提供指引

3、主动推送与推广

帆软为每一种报表使用方式与场景都提供了消息推送的服务，包括了：平台消息推送、微信/钉钉消息推送、APP推送、邮件推送等

过去的企业仓库管理中，仓库人员担负着商品的商品的存储保管职责，工作轻松简单。而现在的仓库管理中，仓库人员还需要担负着货物的接收、分类、统计、分拣、配送等多方面管理，工作起来十分复杂繁琐，出错率很高。但现在有了仓储管理系统这一工具的帮忙，仓库人员的工作压力降低了许多。那么你知道仓储管理系统的流程是怎么的吗？

仓储管理系统的作业流程：

1、入库管理：根据系统显示的入库订单清单，作业人员使用手持终端产品，扫描物品箱号及单件物品条码进行实收物品的收货。完成收货作业后，系统会指示入库的储位地址，作业人员将所有货物拉至指定的存储区，完成上架作业后，便完成单品的入库作业。

2、出库管理：根据系统显示的拣货订单清单，拣货人员使用手持终端产品，扫描物品箱号及单件物品条码进行商品下架，然后再填写“出入库单”中的“出库单”这一单据类型，经过管理者审核后，商品准确无误，便可完成商品的出库卓业。这一过程中，系统会自动减少出货商品的数量，保证库存的实时准确。

3、盘点管理：在系统中选择盘点物料信息，生成盘点单据，作业人员将盘点单下载数据采集器后，用数据采集器扫描物料包装上的条码及货位，进行数据采集，作业完成后，将采集的数据导入系统，系统将导入的盘点数据汇总后与系统原有库存报表进行核对，生成调整凭证及调整报表。

以上环节都是仓库管理中的核心工作，通过仓储管理系统的帮忙可以快速准确地完成。当然，除此之外还涉及仓库领料单、补货单、分配单、组装单等工作，在此也就不一一介绍了。总之一句话，想要高效化的仓库管理效果，离不开仓储管理系统的帮助。

文 | 帆软数据应用研究院 船长

更多大数据资讯和企业案例可关注 ：知乎专栏《帆软数据应用研究院》

某集团（下文简称A集团）是一家农畜牧业的大型集团。全国有60多家子公司，年产能900多万吨，是农业产业化国家重点龙头企业、中国企业500强、中国制造业500强、中国民营企业500强、中国畜牧行业百强优秀企业。

以下是演讲案例：

项目背景

A集团从2008年开始，企业规模在逐年上升，业务逐步向上下游进行渗透，开拓了更多的新业务。并且企业管理难度在不断提升，人效下降，整个企业的效率也在下降。而行业竞争也越发激烈，特别是饲料行业。同行和市场的挑战，迫使A集团需要以更快的速度，更加灵活的响应去面对市场，通过信息化的工具配合管理的改进，提升企业效率，进而提升企业竞争力。

从2013年开始，我们逐步进行了电子表格>>PC报表>>移动端报表的分析平台升级。电子表格阶段主要是IT人员用SQL取数，PC报表是我们自己代码开发页面。2016年初这样的方式发生了核心变化，公司高层确定建设数据分析平台，构建企业经营数据分析体系。过去的方式缺乏体系，IT与业务的配合更像是流水线的工作，技术时耗占了大多数，难以融入业务分析理念。随后我们重点过渡到用帆软平台工具来生成报表分析，不同终端推送业务分析报表，开展数据化管理事业。

项目所给予的机会

通过整合A集团内部已有生产、销售、采购、财务系统，把各业务系统的数据通过报表平台进行整合，提供整体经营分析数据和运营分析报表体系，保证第一时间拿到一手数据，提升管理水平和企业竞争力。

同时，之前多年实施的基础业务系统，主要是业务部门的中低层人员在使用，公司高层很少能关注信息部门的突出贡献。而这个项目的大屏和移动端数据分析为IT信息部门提供了绝佳机会。

项目面临的挑战

机会与挑战并存，项目本身的难度挑战还是相当大的。

数据分割：NC、OA、CRM、主数据等不同的系统数据分割，存在数据孤岛，导致报表存在信息孤岛，被迫借助手工报表完成汇总。

查询渠道多、效率低：之前我们的报表信息都是手机查询、PC查询、邮件推送单独执行，相互之间数据不一定关联，缺乏统一的报表管理平台。

数据分析流程繁琐、不畅：之前流程上是领导临时提出报表需求>>业务人员临时提出数据需求>>IT部门临时SQL取数，提供Excel。如果报表稍有调整，一般就需要返回到IT部门重新调整取数。领导查询报表不方便，业务人员重复制作报表，IT人员重复取数，报表没有沉淀，不能复用，不能自动生成。缺乏统一的经营分析报表体系。

业务风险难控制：之前我们的营销财务部没有发一次预警报表，营销干部收到的预警报表时，风险多半都已经很高了，有些风险甚至已经发生。业务风险因为预警延迟而难以控制。我们有探索如何提高预警报表生成效率，最后发现因为数据层层汇总，报表多人制作，流程难以有效压缩。

报表平台方案

针对业务系统数据分割、数据不统一、无业务分析体系、需求响应慢等现存问题，我们从数据治理、业务分析流程再造、数据分析流程三个方面实施了报表数据分析平台。

数据整合

集团现有数据主要沉淀在NC、OA、CRM和主数据库中。如何打通系统，做数据集中？高层从集团信息化战略规划考虑，暂时没有上马数据仓库。要求数据分析平台能够直接对接不同的数据源，实现业务分析报表指标、维度完整，全面支持领导决策。我们选择的报表平台提供了多源取数功能。除了我们现有的数据库，还支持Excel数据源、文本、程序数据源等，方便而高效。

数据质量控制

解决数据质量问题，通常两个方案。一是用ETL工具做批量清洗，二是人工数据审核。针对业务日常运营，我们主要采用的是后者方案。通过报表平台的数据多级填报审核平台，平均每个业务模块超过15张审核报表页面，定时推送到制定人员进行审核。同时，页面可以直接实时调取业务系统最新数据，进行盘点，无需大量人工录入，系统日常使用方便，准确，高效。

业务分析流程再造

之前的业务分析流程，IT部门作为最底层的支持人员，不断被动响应业务部门的数据提取需求，并不掌握业务部门业务分析的核心。依托报表平台系统的数据分析功能和简便的操作，我们现在直接对接最终需求。前期调研业务需求，然后当天反馈数据分析报表，最迟一周内反馈分析报表。如需调整，除了可以当场拖拽调整外，也可以直接指导业务部门学习制作报表。核心在于报表平台上手容易，操作简便。当然，专业的报表还是需要依托我们技术部门。

报表分析平台效果展现

依托报表平台，我们一期重点做了财务管理分析、采购品管分析、供应链管理分析、IT运维管理分析、销售运营五大板块。

（关于财务、采购、供应链、销售运营方面的更多具体效果，涉及具体的运营数据，不便公开交流，欢迎留言联系。）

数据分析平台成果亮点汇总

第一：数据整合。我们实现了集团内部数据的全部统一，业务部门要的数据再也不会难以获取。

第二：权限统一。我们实现了全集团报表和数据的权限统一，一个平台即可进行维护分配。

第三：个性化通知。我们可以分根据每个人的需求，每个人的权限，自动推送个性化内容的报表邮件，让习惯邮件的业务人员和领导及时掌握最新数据和信息。

第四：效率提升。统一报表平台+移动端报表+推送邮件，这种方式的效率，比原来的Excel表格，方便多了。业务部门不用再重复制作报表，取数方便简单，更多精力用在业务运营上。同时IT部门也不必重复为业务部门提供数据，保证了数据的准确性，同时避免了重复劳动。

第五：移动查询。移动端查询极大的解放了在外工作的业务人员和领导，方便他们及时查询信息和做决策。

第六：业务模板沉淀。业务模板沉淀，本身就是我们企业经营分析体系的沉淀，通过模板的积累和调整，我们逐渐形成了决策看报表，会议看报表的习惯。用数据驱动运营，用数据报告支撑，这既是我们的战略规划，也是我们孜孜以求的目标。沉淀的业务模板，都是我们宝贵的知识财富，是我们无形的资产。

往期阅读

这是一份接地气的数据方案！——能源化工生产管理数据分析

谈谈企业的数据工作！——企业的数据分析能力金字塔

案例分享｜数据分析是为了规范业务——天业集团数据分析案例

原工行董事长姜建清曾说：未来的好银行一定是数据银行。数据银行的两大核心能力就是数据采集和数据分析。近来，有不少银行在数据分析方面有所行动，有的是成立“统计信息部、数据分析部”，有的是将数据分析能力重新明确到信息中心等。

按百度百科的定义：数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。这一过程也是质量管理体系的支持过程。在实用中，数据分析可帮助人们作出判断，以便采取适当行动。

这个定义比较精确，包含了几个要点：

统计分析方法：数据分析肯定需要分析方法及工具；大量数据：分析的原材料；形成结论：分析的结果；决策并采取适当行动：数据分析最终实现价值。质量管理体系：避免数据污染及模型误差。

数据分析的定义和工作流程都很清晰，同时，如何快速启动数据分析工作并尽快体现数据分析的作用，是很多数据分析类部门当前关注的重点。

数据分析的建设之路，可以从下面几个方面统筹考虑：

业务应用方向

银行的业务应用经过多年发展，已经有成熟的应用框架：客户管理、风险管理、财务管理、运营管理、及监管报送及信息披露。

数据分析部门应结合业务发展及规划，综合相关IT系统建设情况，选择数据分析的业务领域。

数据分析方法

在统计学中，统计分析方法可以简单划分为：描述性统计分析、探索性数据分析以及验证性数据分析。

在数据分析初期，分析部门更应该放在描述性及探索性方法上。在此过程中与科技、业务部门多交流沟通，以达到熟悉业务、了解数据的目的。

数据分析体系

数据分析体系包括数据分析平台的建设，分析平台包括三大模块：

数据脱敏采集平台：根据分析需要，从银行数据平台中脱敏、抽样相关数据；

数据建模平台：也可称为模型数据沙箱，用来进行数据分析；

数据服务平台：为业务应用提供数据分析结果服务。

以下就举例东北证券的数据平台建设经验。

硕达电子(深圳)有限公司（以下简称“硕达电子”），位于深圳市宝安区松岗镇。硕达电子成立于2004年5月，是CyberPower System,Inc公司于深圳市宝安区松岗镇设立的一家子公司。

硕达电子主要生产不间断电源供应器(UPS)、USB-HUB、逆变器(Inverter)等计算机周边产品，设备先进，技术实力雄厚。

项目需求

企业希望用一套综合报表信息管理系统，解决常用性记录、窗体、报表项目系统化管理，实现在线多人同时记录、查询、报表分析与输出，数据长期保存，不会因人员因素和其它因素造成数据、记录遗失，数据涉及其它单位可实时查询。

因为活字格具有使用门槛低、没有软件开发能力、只要会Excel的操作、有一定逻辑能力，便可开发相应应用等特点，硕达电子选择使用活字格来搭建《综合报表信息管理系统》。

项目主要功能点

1.登录页面简洁实用

图一：登录页面

2.列表展示页面

实际部门费用年度对比与排名，用车类型、每月用车次数与产生费用，让主管对本部用车情况一目了然，为管理层提供非常有力数据。

图二：列表展示页面1

图三：列表展示页面2

3.数据添加页面

图四：数据添加页面

4.图表页面

可以全方位对数据进行分析，为管理层提供第一手数据。

图五：图表页面1

图六：图表页面2

图七：图表页面3

活字格的价值

使用活字格开发的相关应用（如水、电、通信等），为管理者提供管理依据，可以在第一时间快速查询部门费用、KPI数据来源等。

使用活字格，可以减少公司管理软件的购买与开发成本，一次购买，无限开发。

使用活字格的感受

硕达电子（深圳）有限公司的副经理陈先生介绍到：

“活字格使用门槛低，没有软件开发能力（会VB等代码软件）、只要会Excel的操作、有一定逻辑能力，便可开发相应应用，黑科技，非常灵活。

使用活字格开发的相关应用（如水、电、通信等），为管理者提供管理依据，可以在第一时间快速查询部门费用、KPI数据来源等。

使用活字格，可以减少公司管理软件的购买与开发成本，一次购买，无限开发。”

同时欢迎大家加入活字格基础教学扣扣群：377281648，群里会不定期举行活字格使用视频会议讲解，入群即可收到会议举行信息。

转载请注明出自：葡萄城控件

关于葡萄城

葡萄城是全球控件行业领导者，世界领先的企业应用定制工具、企业报表和商业智能解决方案提供商，为超过75%的全球财富500强企业提供服务。

在日常处理部分主要是以下几个方面：

一、凭证审核

1.凭证录入

点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入

在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。

在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。

想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，

想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。

2.凭证审核

在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。

点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

3.凭证反审核

在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。

4.凭证过帐

在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。

5.凭证查询

在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。

6.修改已过帐凭证

A.红字冲销或补充登记

B.反过帐（CTRL+F11）再修改凭证

冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

7.凭证汇总

在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。

二、总帐查询

在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮，按条件查询

明细帐查询

在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮，按条件查询

多栏帐查询

在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮，增加多栏帐科目，在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。

数量金额帐

在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮，按条件查询

三、报表

1.日报表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮

2.试算平衡表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮

3.科目余额表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮

4.自定义报表

损益表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮

资产负债表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮

报表属性

在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。

四、工资核算

工资公式设置－工资项目

单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮，增加【职员代码】等，有代表文字和数值的，按条件选择。

工资公式设置－工资公式

软件有给的条件来设定。

工资公式：在工资窗口中，单击【数据输入】按钮，按条件设定

费用分配

在工资窗口中单击【费用分配】，自动生成凭证，把这张凭证过帐。

工资报表

在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮，可以查看所有的工资报表

五、固定资产

固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。

固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。

减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。

其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧

在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。

报表输出

在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看所以报表

六、财务分析

是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

七、出纳处理

出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。

定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。

现金余额

在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选项，录入余额。

银行余额

在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项，录入余额。

现金盘点与对帐

在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。

银行日记帐

在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。

可以点【文件】从凭证引入日记帐。

现金日记帐

在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去

八、往来对账

单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。

余额调节表

单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。

往来业务核销

在【往来】模块选择【核销往来业务】，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。

往来对帐单

在【往来】模块选择【往来对帐单】，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。

帐龄分析表

在【往来】模块选择【帐龄分析表】，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。

九、期末处理

期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。

结转损益：在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。

期末结帐：在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。

来源：会计帮官微 作者：牛逼豆，

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对生产型企业来说，通过汇报方式跟进生产进展，有时候跟凭感觉、靠经验也没什么区别，你永远也不知道汇报数据、猜想数据和真实数据之间，隔了多少条银河系，失之毫厘谬以千里的情况时有发生。然而，亲自到生产现场统计确认，不仅费时费力，面对各种各样的产线、机器、设备、原料、产品时，是不是经常感觉更乏力？智邦国际生产管理系统生产工作台，打破线上线下数据界限，让您足不出户，也能实时掌控生产全程！

生产管理系统生产工作台，一个界面就能完成生产相关的查看、录入、提醒、待办和分析等所有操作。意味着，您只需打开生产工作台，即可一键快捷添加各类生产单据，及时查看产线、设备、人员、交货、超期等预警或收发通知，实时查询和访问各类生产报表，将工厂车间和现场管理，无缝迁移到生产管理系统中，通过多维度的生产全景视图，帮您实现生产全程实时监控，生产决策精准无忧，从而快速提升生产效率和响应速度。

图形化界面，生产过程有图有真相

对生产型企业来说，生产过程是涉及产线、设备、人员、物料、订单、工序、质检等各方资源和互相配合的过程。生产现场每天都会发生各种异常，进度慢了就会影响交期，进度、库存、质量、成本等汇报不及时，就会导致各方领导无法及时了解相关信息，严重影响决策……但人工、纸质等汇报方式太麻烦，信息不对称现象严重。如何才能在想要了解生产情况时，第一时间就能便捷的获取这些信息呢？

智邦国际生产管理系统工作台图形化界面，让您跟进车间现场和生产过程，如同“看图识字”一样实时、便捷、简单。当业务在系统中无缝流转到生产环节后，一方面，实现生产全程所需的订单、产品、物料清单、工艺、工价等数据自动关联，完全无需人工在线下来回奔波的进行数据采集反馈等操作；另一方面，线下工厂车间的产线、设备、工人、进度、状态等数据，会自动进入系统并自动更新。线上线下无缝衔接和实时同步，让生产数据获取无忧。

所有这些数据，在系统中全部实现图形化，并从生产进入、生产预警、生产通知、当日事项、设备一览、人员一览、进度指数、生产报表8个纬度，实时呈现，小图标、预警色、柱状图、折线图、进度条等应有尽有，让您如同亲临生产现场，为您监控生产过程和调度生产资源，装上了一双透视眼。不仅彻底解放双脚，让您和车间只隔一个屏幕的距离，而且最大限度减少人工参与，大大提升数据的精细度和准确性，有助于快速发现传统管理模式下很难发现的生产高危情况。

穿透式报表，实时决策让数据说话

在生产过程中，除了快速获取所需数据，还有一个时刻都会遇到的需求，就是对各种已有数据的分析挖掘，以便更好、更快的生产决策，比如，调整生产计划，优化工艺流程，追踪生产质量，降低生产成本等。从生产分析步骤上来说，传统方式下，需要各部门、各环节、各人员采集和汇总数据，再交给专人分析。且不说中间过程多么漫长，报表结果多么机械单一，只要想想生产现场数据分秒之间多大变化，恐怕用这样的报表做出的决策，您自己都很难相信！

相比之下，智邦国际生产管理系统工作台，自带的多维度报表和穿透式分析，就再方便、精准不过了，提供按进度、物料、质量、成本4个核心纬度分类汇总的常用报表，只需一键点击报表标题，就能实时访问对应报表详情，按条件查询数据，或导出、打印数据进行离线分析等，全部一键操作。年、月、日、时的生产数据实时获取，不再仅仅是解放双脚，而是为您配了一个生产分析机器人助理，无限延伸您的双眼和大脑，让您对生产过程洞若观火，1人可以完成至少10人以上的统计分析工作。

虽然生产的统计分析可以不费吹灰之力，然而，如果想对报表数据进一步追踪、核实和挖掘，怎么办呢？智邦国际生产管理系统工作台常用生产报表穿透式分析功能，很好的解决了这个问题。生产工作台中的每个报表，都高度关联业务，报表呈现的数据全都单单关联、环环相扣。

比如，从“订单进度追踪表”，可以一键穿透到生产订单、产品详情、客户详情、来源单据等，从产品详情可以穿透到物料清单，再到对应的子件父件、关联的生产计划……层层穿透，直到数据的最小单元，让您对每条生产数据的来龙去脉了然于心、有据可依。而所有过程，只需一键操作的方式完成，超级实用的功能，就像为您量身定制！

机械行业无论何种生产制造，都离不开实时、准确、智能的数据做支撑，而生产全程的数据全都分散在企业各个环节。智邦国际生产管理系统生产工作台的最大优势，就是将生产型企业决策所需的线上、线下数据的界限全部打通，从一开始目标就是最大限度提高生产现场实时监控、资源调度的能力和效率。将其应用到生产管理中，无疑瞬间为企业配上至少8个纬度的智能机器人，机器人团队无缝协作的战斗力，带来的效益定会超乎您的想象！

为什么报表对ERP系统如此重要？

众所周知，一到月末、月初或月中时，各职能部门、各管理会议、各管理决策等都在为报表绞尽脑汁、加班加点和操心操劳。

事实上绝大多数中小企业所使用的国外ERP软件，比如QAD Mfg/Pro，Exact，Movex，Adonix等，其设计目的只是供企业分销制造以及财务日常交易录入之所用，同时仅提供一些满足基本需求的报表功能。

这一点与我们熟悉的中国财务软件比如用友、金蝶等有很大不同。但后者仅仅以财务系统见长而不具备完善的流程控制，故不能算真正意义上的ERP系统。

即使大型的ERP系统也纷纷并购顶尖的商业智能工具以扩展其产品的报表能力，比如前面完成的一系列并购：SAP收购BO(水晶报表)，Oracle收购Hyperion，IBM收购cognos。

所有这些现象揭示了报表工具对于一个ERP系统的不可缺乏性，这也很好地解释为何我们系统里有那么多的客户化报表。报表不仅供管理者决策分析之用，也能指导用户正常地操作系统，比如下达一个订单。

可以说，报表工具为ERP系统打开了一扇窗！

同一个类别的报表Inventory，如库龄分析报表对于不同职能部门需求不一样。

对于财务部门，需要数量，成本和金额等信息；而对于仓储部门仅需要数量即可。对于可能从中推算出成本、价格等敏感信息，某些报表中需要将产成品描述等字段屏蔽。

随着业务的发展以及对于内控要求的不断增加，我们仍然日益面临着增长的定制化报表需求。

为什么不直接对ERP二次开发？

1. 系统维护和版本管理不希望系统有太多的个性化，同时也不利于升级和标准化；

2. 由于技术和业务壁垒，一些标准模板的更改难以由某个人独立完成；

3. IT资源紧张，难以得到及时更新，也缺乏人力运维。

为什么必须标配报表工具？

部署一款实时性的本地报表工具不光对IT，对于最终用户也有很大的帮助。它能够让我们从客户化编程的低效繁琐中解脱出来，将自已的精力集中在理解用户需求并帮用户设计业务模型上面。

报表工具的License远比ERP的要便宜。

对于某些仅从事查询或报表的用户比如一些管理人员，完全可以做为ERP系统帐户的替代。

图形化、可视化的界面为大多数用户所喜爱。

目前，大多数报表工具支持各种各样的数据库，在他上面的投资和积累的经验完全可以移植和扩展到以后的SAP甚至其它一些可能出现的系统上面，比如客户关系客理、工作流等系统上。

更重要的是，由于商业机密泄露给竞争对手而带来的一次性损失、或者我们为了加强商业密秘保护所做出的其它努力，可能也远大于布署报表工具所需要的投资。

报表工具不失为企业数据化经营的最佳开端

现在很多企业都逐渐有数据分析的意识。商品部说我要看门店销售额分布，金融部说我要看投资转化分析，领导要看综合指标统计、部门业绩拆分、产品分析、用户分析……

但凡一个有点规模的企业，都有大量的数据躺在系统里，报表在Excel中。越来越多的业务分析需求，也暴露了各种数据收集麻烦，系统数据不能打通的问题。

报表BI平台可以把数据分析给统一管理起来，一方面减轻各业务人员做Excel的压力，毕竟是谁都不想在做报表上花太多时间；另一方面，报表体系的规范倒逼数据的收集、数据的质量、经营分析体系的完善。

那么，应该选择什么样的报表工具？

几个参考标准：

是否支持所需的数据源，有没有开放接口数据填报手机、报表分发等功能，都是常用的需求报表制作是否简单，做表的效率高不高数据安全、权限管理——保证信息安全如果选择开源工具，得保证有专人运维

市面上的工具大家可以对比价，各家官网技术参数和功能都很透明。个人推崇帆软FineReport，就和ERP首选SAP金蝶一样，可以说是全球最好用的报表软件。

报表开发简单速度快，2个人一年可以完成集团120多张报表的开发。搭建统一的数据管理平台，取数、分析一脉相承，让数据更好的用于业务经营和决策。可以快速开发报表，可以和OA、ERP、MIS、CRM、TMS、WMS、BPM、EHR、考勤等系统的无缝集成。内置用友、金蝶、泛微、致远、万户、蓝凌、神州数码、浪潮等厂商的API接口，省得开发。