每月月初和月末是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行。

大体的流程：根据原始凭证制作会计凭证→月底汇总做科目汇总表→登记总账、明细账→制作会计报表→纳税申报，这一连串的做账顺序基本上所有的会计都知道，今天我们来梳理除这大体流程之外的会计工作碎片，总结每月20号之后的注意事项。

1、利用财务软件，作系统性检查，包括以下项目：

（1）现金银行存款是否出现负数？

（2）短期、长期借款是否有借方余额？

（3）原材料、库存商品是否有数量为零，金额不为零的情况？

（4）主营业务收入和主营业务成本如果均是数量核算，是否有不一致？具体每一笔分录是否都有数量？

（5）本年入库或采购商品与销售商品数量是否相符？

（6）损益类科目中的收入科目是否有借方发生额，费用类科目是否有贷方发生额？

2、核对现金、银行存款余额。月初去银行打回对账单，根据银行对账单逐笔核对现金及银行存款的记录并编制银行存款余额调节表。如存在未达账项在结账前及时调整，如登记错误及时改正。

3、盘点库存。最好每月盘点一次库存，规模较大的也不宜超过季度盘点。如有库存账实不符，及时上报，查明原因，非正常损失的需要尽快转出进项税。

4、最重要的当属计算增值税和其他税收。仔细核对销项发票，提醒客户发票在月末前5天停止开具，既要满足客户要求，又不耽误本公司正常的工作处理。检查进项发票，对未收到的进项票要及时索要，对已取得的进项发票要检查开票项目特别是商品名称是否正确合理，特别注意开票时间不要超期，月末前3天完成认证，以防月末税务局的网络出现问题。现在出台进项发票选择抵扣办法了，这个方面有一定的缓冲空间了。根据行业税负，确定好销项税额和进项税额，计算出本月应交增值税，对应计算出各项附加税，按规定计算出印花税、土地税、房产税、所得税。如有特殊税种需要单独处理比如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，按税务局要求处理。

5、全面梳理计提及摊销业务。如固定资产折旧，无形资产摊销，低低值易耗品摊销、水电费，工资计提，以工资为基数的福利费、教育经费、工会经费，房租等每月计提不要漏提。福利费虽然是据实列支了，但大白菜仍然建议参照权责发生制原则和往年的开支金额作计提，年末调整即可。

6、重要的存货成本核算。计算成本前，要将账面库存商品数量、单价、金额完整结算出单价，结合当月消耗，计算实际成本。大白菜特别羡慕那些能够倒推成本的同行，能力棒棒哒！

7、完成上述工作后，编制结账凭证、结账出具会计报表。

8、完成纳税申报和退税申报，这个环节一定仔细检查，钱比账重要！

9、大白菜最后提醒：每月结账完成，一定整理好会计档案和税务档案，虽然现在用财务软件可以年度打印了，但每月备份电子数据还是必要的吧？！虽然纳税申报不用提交纸质资料了，但万一系统升级你以往的申报数据查询不到影响以后年度的汇算清缴怎么办？还有退税申报，要在申报完成后的15天内作好单证备案呦！

以上9点总结，希望大家收藏使用！

以往我们做报表，都是用基础的excel，进阶一点用数据透视表做个分析，甚至会写几个VBA宏就已经很高大上很能提高效率了。

比如以前小编在市场，需要汇总13个中国大区的销售和客户数据，汇总，做销售分析表，月度的，季度的。最后还要做一个类似dashboard的可视化贴到PPT中，合着我就是一个做报表和PPT的，无论是个人还是这个岗位的价值都无处体现。

其实，在做报表的过程中其实我也在偷偷学习着业务。譬如我发现华中地区每个月末月初，都有个销售低点，呈现一种“月初放松，月末刹车”的状况，数据走势与其他地区显然不同，想和领导反映，但领导关注的只是当月当季度的总结果，期间的数据从无关心，其实，数据分析是可以追踪销售细节的。

一直想做的事到之后一家公司有了体现。公司的信息化相对完善，有正规的报表系统。常规业务报表交由信息部开发，做成固定报表，自动导出发送邮件。一张报表如果做了参数查询功能的话能抵几十张手工作业报表，这解决了以前大量手工做报表的通病。

但是，经常要费很多时间去和IT沟通业务逻辑，这个数据字段代表什么，数据缺失怎么办。当时已经了解到市面上有另外一种自助式的可视化产品BI，在做数据报表方面更加便捷，比方说Tableau、FineBI、PowerBI等等。

但最后考虑到我们没有ETL的技能，而且数据上面还有一些规范化的操作，所以数据处理的工作还得交由IT搞定。多数工具中也只有FineBI有数据和报表管理的权限，更加适合我们的情况，于是选择了FineBI。IT部门准备数据，给我开放数据权限，拿到数据我自己做分析。

那FineBI是什么？

这是一个可视化的自助式BI工具，整个操作就是导数据/连数据库——处理数据（可视化ETL）选择图表——拖数据字段——可视化展现&美化，操作简单上手快。长久以来，对于个人，我一直是拿他当可视化报表工具，其实用得好，它可以对接企业大数据平台，做企业数据运营分析用。

用了将近两个月，令人惊艳的是它的效率，对得起“自助”这个词。让我即使是一个菜鸟小白，也不怕做不出好看实用的可视化报表，开发一个模板也再也不需要花一个上午，最快的完成一张分析模板不过5分钟。

今天在这里主要分享5个关于finebi快速做可视化报表的心得，学会这5招，即使你刚接触数据分析，刚接触可视化，也能够在短时间内“套”出自己想要的好看实用的报表。他的高效自助性主要体现在这4个方面……

一、依法炮制

推荐场合：单报表开发

推荐技能：组件复制、指标复制

1、指标复制

推荐指数：★★★★☆

最开始，我并不懂得怎么做数据分析报表，只会按着领导的要求把指标陈设好，但是有时碰到类似下面这些指标的时候，就很头疼。下面的指标大家看着都很熟悉，对比分析是我们在数据分析时经常用到的分析方法，希望比较某指标和昨日值、同期值、年初值、环期值或者目标值之间的差值及其变化率，但是传统的报表开发通常需要反复添加同一个指标，如下面的”当日存款金额（万）“，然后再对该指标做不同日期过滤得到结果。

作为一个爱（会）上（偷）进（懒）的小白，自然是学点技能节约开发时间。对于这种简单重复的工作，则可以用”指标复制“这一功能快速复制已有指标及过滤条件，简单修改过滤条件，就可以轻松提高开发效率。

2、组件复制

推荐指数：★★★★★

单个图表组件的效率提升之后，自然我就开始琢磨着怎么提高不同图表组件的开发效率。有的时候会碰到不同组件但是极其类似的分析需求，以下面为例。

我们想做公司下属三个大区的趋势分析，放在一起做比较。现在费了九牛二虎之力做好了“南部大区的趋势分析”，并结合实际业务对其中一些关注的关键因素做了以下处理：

①只希望看到南部大区的相关数据

②起租金额最高的日期进行奖牌标记

③在起租金额平均值以下的日期进行字体标红警示

④起租金额在130~150范围内的日期进行标蓝处理

⑤格式与数量级优化，数据标签优化等样式优化

个人对这个南部大区的趋势分析感到满意，接着需要再对东部大区和中西部大区做同样的趋势分析以及对关键因素进行标记。这时不需要把以上5个步骤再设置一遍，只要用上“组件复制“这一神技，然后更换下过滤条件，10秒钟就完成了东部大区的趋势，完全省去了以上一系列繁琐重复的工作，简直不能更便捷！

我们甚至可以直接用“组件复制”的这个神技分分钟开发出下方这个酷炫屌炸天的租赁大屏，美滋滋。

二、移花接木

推荐场合：多报表开发

推荐技能：组件复用、指标复用

后来，我进阶了，又开始了进一步的学（偷）习（懒）之旅。

当我们开发了多张报表后，通常在新开发的报表中需要对某些指标反复使用（尤其是计算指标或者做了很多条件限制的复杂指标），同时对某些指标也总是需要重复进行相似的分析。这个时候我们会特别希望能够直接把已经开发的报表的指标或者分析图表拿过来，直接在新开发的报表中使用。换句话说，我们希望对于任何指标的相同条件过滤、计算或者分析，我们都只要进行一次，就可以达到一劳永逸的效果，不用再做任何重复的工作。这么美妙的功能，就可以通过组件复用和指标复用实现。

举个例子，管理员在公司系统挂出了一个十分酷炫的互联网大屏驾驶舱，这么欧气的分析模板，我们自然是要沾沾光的。正好领导要我做一个关于流量的渠道分析，我是一脸懵逼，不知道应该用哪些数据进行分析，也不知道该怎么进行分析，自然而然地想借鉴下驾驶舱中对流量的渠道分析部分，当然能直接拿过来用就更好了。嗯，好了，且看我怎么分别用组件复用和指标复用两种方法快速地套出我的报表。

3、组件复用

推荐指数：★★★★★

我需要用到驾驶舱中的折线图”浏览量趋势“、饼图”一级渠道“、饼图”二级渠道“以及雷达图”城市访问/跳出“，秀的时间到了，我花了30s做出下面这个”流量-渠道分析“模板。

只需要在组件复用中把”互联网大屏驾驶舱“模板中对应的四个组件拖入到现在的模板，就可以自动生成新的分析图表。爽歪歪。

4、指标复用

推荐指数：★★★★

再后来，我的数据分析思维提高了，觉得驾驶舱中对于用户流量的分析不够到位，我有一番我的分析见解，可以拿着相同的指标做更好的分析，但是我又不知道这些指标是存放在数据库的哪里，我该去哪里才能找到它们。

这个时候就能用上指标复用了，在我想做的分析图表中，将驾驶舱中的指标拖过来直接用，马上就生成了另外一个分析图表。像下面的气泡图，比驾驶舱中的还要酷炫。

具体操作的过程如下：

三、他山之石

推荐场合：跨用户开发

推荐技能：模板复用

毕竟数据分析是个长期的事情，有时因为数据分析思维的局限导致了我实在对做报表束手无策。隔壁部门的“陈独秀”前辈在可视化数据分析方面是个有多年经验的老手了，经常在会议上看到他做报告时逻辑严谨，可视化报表也做得令人啧啧称赞。抱着虚心学习的态度请教了他，他也毫不吝啬地把他认为很有价值的分析报表通过“模板复用”直接分享让我学习同时让我瞻仰一下：“好东西就是要拿来分享啊”。精辟！膜拜！

5、模板复用

推荐指数：★★★★★

学会这招之后，我好长时间不做模板了，嗯，时不时就去“陈独秀”那里拿些模板（开个玩笑：D）。

写在最后

上面5个技能能大幅度节约我们开发的效率，很快地套出我们要的模板，可以最大程度地利用和共享已经做好的资源和报表，。不过，对于刚入手的小白们来说，最重要的还是要慢慢提高自己数据分析的技能和思维，这才是根本啊。

1、抄税：

一、用户抄报税流程

抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税

A、抄税起始日正常抄税处理;

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功

B、重复抄上月旧税：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功

C、金税卡状态查询

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息

2、报税。

3、认证

抄报税常见的故障

一、适用范围：更换金税卡、重新发行金税卡和丢失或被盗金税卡或IC卡等情况

二、受理资料：

1、IC卡

2、手工制作的《增值税专用发票汇总表》(盖公章)

3、手工制作的《增值税普通发票汇总表》(盖公章)

4、当月已开具尚未抄税的所有专用发票(包括正常票和作废票)

5、上次抄税的最后一张专用发票

6、全部空白专用发票

7、发票领购簿和发票发售清单

8、科税公司的维修单(更换金税卡或重新发行金税卡时用，须经税政科签名)

9、丢失、被盗防伪税控系统专用设备情况表(丢失或被盗金税卡或IC卡时用)

三、办理程序：

1、防伪税控企业在服务单位(科税公司)取得新金税卡

2、防伪税控企业当月存在有开出的增值税专用发票和增值税普通发票时，办税服务厅填写《非正常报税处理表》，采用存根联补录方式扫描采集当月所有的已开出的增值税专用发票和增值税普通发票

3、防伪税控企业到税政科发行金税卡

4、防伪税控企业带上经税政科发行金税卡并签名的科税公司维修单(第一联)到办税服务厅录入空白发票。

在地下城我们平时刷图中，我们最为关心的问题就是，这个技能打了多少伤害，这个怪有没有秒掉。

而策划也充分的考虑到玩家的心情，也在游戏中增添了修炼场这个设置。玩家可以在修炼场中模拟自身装备打出的伤害。在当前版本我们最常用的就是一百零五级的弗曼。

但是小伙伴们你们知道吗，在修炼场中，很多玩家会打出去它们装备不相符合的伤害，这样可能就会迷惑你的视觉以及想象。其实在修炼场中有许多鲜为人知的黑科技，下面我们就来整理整理这些黑科技到底该如何做，以及如何在修炼场中打出更高的伤害。

首先我们需要了解一下105级弗曼是个什么玩意儿？一百零五级的弗曼有50的光抗，他其他三个抗性是相同的，所以光属性职业在一定程度上修炼场的数据并不高。

在训练场中是可以吃炼金药的，所以为了打出更高的伤害我们需要，购买一定的炼金药和使用炼金药。

最常用的药剂就是斗神药剂和顶级力量秘药，还有在商城当中可以购买到的虚祖秘药。

好了下面就是正式打桩的步骤，我们设置好105级的弗曼，记住一定要勾选破招。勾选破招和不勾选破招打出来的伤害大概会差差个20%到30%左右。然后我们便把之前提到的三种药剂吃上，在垃圾桶跟前不断的释放小技能触发你有的三神器。如果你的武器是荒古武器，记得在释放技能前把魔能打。然后再等一手宠物技能，释放宠物技能然后打出你所有的技能。这样就可以保证你打出的伤害处于一个最高的程度。

通常情况下，以上就是我们提到的最常规的打桩步骤，但是有些人往往会使用黑科技。下面我们就来讲一讲这些不常规的黑科技，是如何做到的。

不常规的黑科技中我们最常看到的就是吃一些另外的药剂。比如说可以增加百分之20力量的雷迪米亚蛋糕。还有的人会在训练场中召唤人偶，我们最常见的28号和已经绝版的大叔。都是可以给人物增加buff的，这样的话打出来的伤害自然会异常的高。

最后要提到的就是一个不常见的黑科技，有些人为了虚荣，亦或是好玩，他会召唤三个弗曼，这样最后DPS显示的伤害，是三个弗曼受到伤害的总和，就相当于把你的技能伤害乘以3。

听了我以上的讲解，小伙伴们是不是茅塞顿开了呢？这也就是为什么有的人装备打造和你相同，但是修炼场却比你高那么多的原因。

皕杰报表展现报表分普通报表和简单查询报表两类，两种类型报表的区别主要是分页方式不同。普通报表的分页方式是从数据库读取数据后，客户端显示的时候进行分页；简单查询报表是采取sql分页查询的方式，因此，当数据量较大的时候，可以采用简单查询报表。

皕杰报表中新建的报表默认为普通报表类型，若想将报表类型设为简单查询报表，可以按如下操作：

1、单击工具栏中【工具】—>【报表类型转换】，弹出【报表类型转换设置】对话框，如下图所示：

2、选择“简单查询报表”，在“查询报表主数据集设置”中，系统会显示所有数据集列表，从中选择一个数据集为报表的主数据集，系统对该数据集进行分页查询，并将结果显示在客户端。

3、设置完成后，单击“确定”按钮即可。

用友财务软件在使用的过程中，难免会出现系统重装的事项；很多客户反馈要求要重装系统，但是考虑到账套数据备份的安全性，客户又不敢自己去操作，像他们IT部门的同事寻求帮助也未必会帮这个忙。那么这个时候，客户肯定就会心慌，就会像当地的用友软件服务商寻求帮助！这里，小编就简单跟大家介绍一下用友软件重装系统的操作步骤方法以及重装系统的注意事项。

用友软件重装系统的操作步骤方法及注意事项：

1．备份当前所有的账套数据

2．备份当前的UFO报表

3．备份修改过的打印模板

4．备份用友软件安装目录下的Admin文件夹，真正做到有备无患

5．询问客户系统分区中是否有重要资料，以便备份

6．记录要重装系统的计算机设置：

① 当前计算机名称

② 当前计算机所属工作组

③ 当前计算机IP地址

④ 当前计算机登陆用户名称

注意：如果客户的机器是通过ADSL上网，记得问一下客户是否记得ADSL帐号和密码

7．重装系统，使用干净的安装模式光盘，不要为了省时间而使用Ghost版系统

8．安装系统过程中，计算机名称、IP地址、工作组、登录用户名均参照以前的

注意：用友要求计算机名称不能有特殊字符，如“-”，最好是英文字母，不要以数字打头。计算机用户登陆名称不支持中文，最好是英文字母。

9．系统安装完毕后，先装必要驱动，主板―声卡―显卡―网卡―其他外设【参照这个顺序】

10.装完驱动重新启动，继续安装一些必要组件：Framework、Java、IIS等

11.再次重启，如果一切正常，对系统进行ghost备份

12.先装数据库，后装用友软件，安装完毕后，按照提示，重新启动

13.启动之后，恢复客户的账套数据

14.收尾工作。

按照上述14个步骤去执行，相信很多客户都会对用友软件重装系统的问题迎刃而解的。

三）申报步骤

01、数据准备（开票明细数据传输）

一般纳税人进入“增值税申报数据准备”页面后，可下载发票汇总数据并保存确认，若要查询发票明细需正确连接开票盘，点击"发票明细查询"。

用户确认已下载的发票数据是否有误，若无误则点击“保存”；若需重新下载发票数据，则点击“重新下载发票汇总数据”，重新下载；

点击“保存并确认报表”，则可打开报表确认页面，提示将发票汇总数据，自动带入申报表中，进行报表数据确认后，点击“保存”，可直接进入报表填写页面。

注：若下载汇总数据有误差，可以先点击“清除已保存的汇总发票数据”，再“重新下载汇总发票数据”。

02、一表集成申报

进入“增值税一表集成申报”页面后，申报报表自动获取一般纳税人发票数据，企业不需自己填写发票数据。

注：用户可自动获取数据的报表有：增值税主表、增值税附表一、增值税附表二、本期进项结构明细表。

数据确认完成后，点击“申报”按钮，完成报表申报；

03、需要填表申报怎么办？

用户进入“填表申报”页面后，选择需要申报的税种，点击“立刻填表”，进行报表填写。

用户可填写的税种申报有：增值税月季报、所得税月季报、消费税、财务报表等。

保存：用于保存已填写完成的报表；

打印：用于打印已填写完成的报表；

申报：用于申报所选择税种的当期申报数据；

缴税：用于缴纳已完成申报的税种的当期税额；

返回税种列表：返回到税种选择列表界面，重新选择需要填报的税种进行填写申报；

四）税款缴纳

申报成功后，用户可直接在申报页面点击“缴税”，也可在税种列表的操作列中点击“缴税”按钮，进入缴税界面；

三方协议缴税：适用于签订三方协议的纳税人；

银行端缴税凭证：适用于未签订三方协议的纳税人。

注：请您再税款缴纳前，务必确认申报数据正确无误，一旦缴税成功，则申报无法作废，缴税无法撤销。如缴税成功后确需更改申报，请到主管税属机关办税服务厅办理。

三方协议需在税务系统中记录并有效；银行端缴税凭证可多次打印。

小规模纳税人申报

一）咋进入申报界面？

办税申报

小规模纳税人网上申报

增值税页面（或办税服务）

二）功能详解

1.一键零申报：适用于小规模纳税人当期申报数全部为零的申报表报送；

2.免税申报（小微企业）：针对享受小微企业免征增值税政策，月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的小规模纳税人简易填写；

3.填表申报：用于有税申报的税种填写；

4.税款缴纳：用于已申报过的报表需要缴税时操作；

5.报表查询：负责查询经过本系统保存的已填写的申报表和已发生的申报、缴税、作废的申报结果信息查询；

6.营改增台账采集：用于采集建安和房地产行业项目信息；

7.房地产开发企业台账采集：用于采集房地产开发企业项目信息；

8.财务报表一键导入：用于通过将企业财务报表数据格式导入税务财务报表中进行财务报表申报。

三）小规模纳税人填表申报操作步骤参考一般纳税人填表申报操作步骤。

“货物和服务”列，需分别计算是否未达起征点。

四）小规模纳税人税款缴纳操作步骤 参考 一般纳税人税款缴纳操作步骤。

文员表格操作，只要根据工作内容简单操作表格步骤给面试人员看，让面试人员明白你有这方面的能力和经验就行。大致会涉及到以下内容：

1.行政文员：可以给行政面试人员制作一份简单的"考勤模板"。标题可以写：“XX公司X月份员工考勤记录”。A2行的标签：序号；姓名；部门；应出勤天数；实际出勤天数。请假天数；请假事由；备注。列号只要把A列的序号拉几行出来就行。如图:

2.生产文员：制作一份""生产文员"统计报表。如：标题为“X公司X车间X月份生产统计报表”。A2行标签：序号；生产日期；订单号；产品名称型号；产品单位；日产量；生产状态；备注。列号按1分类操作即可。如图:

3.仓库文员：仓库因会涉及到进销存帐的数据，可能会使用到ERP系统的应用操作。需要有这方面的基础知识。电子表格操作机会不多，这些由仓管员制作。一般都会有些简单单据管理的表格。如：标题可为“X月份仓库单据递交明细”。A2行标签：日期；单据种类 ；单号；递交情况；未递交原因；单据状态；备注等。如图:

4.采购文员：采购文员一般的工作内容是跟踪订单物料的订单数据，供应商数据; 交货数据；报价数据；金额数据；和仓库反馈的收货数据等。知道了这些数据，就知道怎么制作一份采购文员电子表格的方法。如图:

5.质检文员：因为质检部是公司产品质量的重要部门，所涉及的数据无疑也是质量报告之类的表格。可以用标题“X公司X月份生产质量报表”。然后A2行的标签为：序号；订单号；生产日期；名称规格；行检状况；行检人员；行检合格率；成品状况；成品合格率；成品检验人；备注等来设置。如图:

以上只是根据生产公司文员办公文档需要简单工作内容，可能有些表格会视公司实际情况有所不同，这里只作求职者面试应付使用。

（本文内容由百度知道网友暗黑戏子贡献）

之前美数君写过多篇有关媒体自我进行广告变现的方法论。但理论看起来很容易，媒体要想实际应用和操作一套广告变现系统的难度却是相当大的。

于是，以美数变现系统为例，美数君将从媒体策略分发管理、媒体审核管理、媒体报表管理三大方面，来详解媒体广告变现系统所应具备的主要功能组件，及具体操作流程和注意事项。

一、媒体策略分发管理

这部分功能模块是为了帮助媒体在统一的平台内进行全流量资源的一站式接入、精细化管理和变现。具体又包含以下四大细分功能：

01、流量源管理

该细分功能模块下，媒体可将 PC、Mobile 等多端的流量快速、便捷的整合接入到统一的平台里，以便后续进行一站式管理和变现。

操作步骤：进入系统—选择“媒体分发策略”—选择“流量源管理”—点击“创建流量源”

媒体可具体设定相应的属性信息，如：流量源名称（一般为媒体名称或媒体某一具体广告位名称，例：优酷移动、优酷开屏等）、流量源域名、流量平台（PC 或 Mobile）、操作系统（IOS、Android）等；同时，媒体还可以随时把控（增加/修改/删除/审查）所有接入流量源的开关和具体参数。

02、广告位管理

该细分功能模块下，媒体可设置所有可变现广告位资源的具体参数和投放规则等。

操作步骤：进入系统—选择“媒体分发策略”—选择“广告位管理”—点击“新建广告位”

在“新建广告位”步骤，需要：

a）选择“所属流量来源”。即选择该广告位从属于哪一流量源（上文第一步）。另，如果还未完成流量源的创建，也可跳过上文第一步“创建流量源”在此步骤进行创建。

b）设置“广告位名称”。没有固定的名称设置规则，一般建议根据具体广告位置和形式而定。如：开屏广告、首页信息流广告3/7/14、顶部 Banner 广告等。对于变现能力较高、广告位较多的媒体来说，清晰而有逻辑的“广告位名称”的建立，能提升媒体运营人员的后台操作管理效率，方便其进行实时、细化的数据统计和分析，从而有助于后续广告变现工作的有序、高效进行。

c）设置“广告展现形式”。即媒体选择要变现广告位的具体展现形式（美数支持 Banner、插屏、开屏、视频、信息流、激励广告、互动广告等各类广告形式）及规定相关参数（如素材文件格式、文件大小、素材尺寸、文字长度、展示时长等），以便需求方后续能上传符合媒体要求的素材。

d）选择“广告交互形式”。即设定点击广告后，媒体是否支持下载或 deeplink。

对于越来越关注转化效果的广告主（如游戏类、电商类、金融类广告主）来说，为了实现最短路径触达用户、最大程度提升投放效果，其更倾向选择支持下载或 deeplink 技术的移动媒体进行投放。因此建议媒体能具备这两种交互技术。

e）设置“受限行业”。即媒体限制哪些行业的广告禁止投放。一般容易触犯广告法律法规的行业（如医疗行业），以及与媒体调性和主内容相悖的行业（例：如果在汽车类媒体中出现母婴类广告，则可能会影响用户体验和媒体调性），媒体都应适时规避。

03、接收方管理

媒体要把流量卖给哪些买家？这个问题就涉及到接收方的接入与管理。

操作步骤：进入系统—选择“媒体分发策略”—选择“接收方管理”—点击“新建接收方”

美数变现系统支持媒体在统一的平台内接入并统筹管理多接收方渠道。如：支持媒体自行对接广告主以投放广告、消耗流量；支持媒体开通媒介代理商账户，并对代理商进行统一的流量下发，及实时把控和监测代理商账户的流量消耗、投放执行等情况；支持媒体自己对接其他流量接收方，如第三方 DSP、ADX、SSP 等；此外，针对自己对接的广告主、代理商，或第三方接收方渠道数目太少，从而导致变现能力有限、填充率不足等问题，媒体还可以自主选择零成本、快速化接入美数聚合的主流优质接收方渠道。

通过此模块，无论是自有接收方渠道，还是对接的美数接收方渠道，媒体都可以自主管理，即进行接收方添加及查看/修改/删除；同时，还可以通过选择“流量售卖类型”来自主进行流量分配。

04、策略管理

完成了流量的接入、广告位的创建，及接收方的接通这三大基础设置步骤，为了正式开展变现，并将变现水平最大化，就需要媒体进行精细化的策略制定。

操作步骤：进入系统—选择“媒体分发策略”—选择“策略管理”—点击“创建策略”

a）流量智能分发售卖。媒体可通过“优先级”（共 10 级，1 级最优先）设定和“接收方”选择功能，自主选择将某一广告位流量并发分层分配给多个接收方渠道，并设定各个接收方的投放优先级和售卖方式（CPM、RTB）等，以通过精细化运营提升填充率和收益。如：将黄金流量资源以最高优先级（1-2 级）PDB 模式高价定向售卖给品牌广告主；将优质流量资源以次高优先级（3-5）按 CPM 智能匹配至变现效益最佳的媒体自有接收方渠道；将长尾剩余流量以最低优先级接入第三方 ADX 进行 RTB 竞价售卖，完成打底。

b）多维定向投放设置。对于广告直客或自营产品的广告投放等，媒体可针对品牌投放诉求，自主灵活进行人群、时段、地域等多元的、以效果为导向的智能定向投放设置。即美数变现平台的广告投放模块相当于一个完整的 DSP 系统，具备所有定向参数支持。

c）自主设置规则玩法。媒体可灵活设定诸如跨媒体频次控制、动态创意轮播等投放规则和玩法；此外，媒体还能自主灵活控制预算分配。

二、媒体审核管理

媒体要想让广告变现与用户体验实现完美平衡，首先要求其做到营销“有度”——即严格杜绝为了营收利益而向用户提供虚假、低俗、诱骗等营销内容。

而要想营销“有度”，媒体拥有一套行之有效的广告审核和过滤系统至关重要。比如在美数变现系统中，媒体就可以通过广告主资质审核和创意审核功能，来防止自家媒体出现“不和谐”的广告内容，以免伤害用户体验且触碰监管和道德的“界线”。

01、广告主资质审核

通过该模块，媒体可自主审核品牌主的所属行业、网站、资质信息等（如营业执照、法人身份证、ICP 证）。其中，需要注意这几点：a）对于医疗、美容等互联网管制严的行业，微商、加盟等行业，及违法交友、宗教等不良行业，媒体应该严格把控并及时过滤；b）保证广告主公司全称的填写必须与营业执照名称完全一致；c）保证广告主公司网址也必须是正确且可追溯的。

02、创意审核

通过该模块，媒体可自主审核品牌主素材创意（文字、图片、视频等）。其中，要注意：a）创意上要杜绝涉及低俗、不良诱导、夸大、色情、违法等词汇或图片等；b）保证广告标题、文案、图片与落地页内容强相关，以及防止落地页无法访问或落地页内容低俗、违法等；c）防止侵权。即是否涉及未经授权的商标或人物肖像等。

三、媒体报表管理

报表模块能为媒体提供实时的投放、消耗、收益等数据反馈，以便媒体能依据报表做出相关变现策略的实时调整、实现效益最大化。

01、流量源报表

操作步骤：进入系统—选择“媒体报表”—选择“流量源报表”

通过此报表模块，媒体能实时查看和导出自家资源在当天/周/月、或某一时段的整体投放情况（曝光、点击、互动等）、消耗情况（填充率等）、收益情况等。

02、接收方报表

操作步骤：进入系统—选择“媒体报表”—选择“接收方报表”

通过此报表模块，媒体能详细了解自家流量在直客渠道（如广告主、代理商等）或第三方 DSP、ADX、SSP 等采买方渠道的投放情况、消耗情况和收益情况等，以便媒体能依据报表及时调整流量分发策略和接收方选择策略，以实现效益最优化；同时该报表模块还能辅助媒体与其接收方进行后期对账。

至此，大体介绍完媒体程序化广告变现系统的详细操作说明与注意要点。如果您也正在或者计划拥有一套自有程序化广告变现系统，以自主完成流量分配、任务下发、投放管理、数据管理等全生命周期营销流程运营，希望美数君此系列文章能给予您一些帮助；如果您还有更多疑问，也欢迎与美数君沟通探讨~

备份准备：

1.进入系统管理，点注册。

2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

建立新年度的年度账。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。

2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。

3.点确认，接着点是。

4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。

2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”

注：版本的不一样，选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3.在结转上年数据中选择总账系统结转，

4.确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错!

5.经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

6.如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

7.新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。